5月5日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.9843,跌0.41%_当前短讯
2023-05-06 08:09:16 证券之星


(资料图)

5月5日,交银瑞和三年持有期混合最新单位净值为0.9843元,累计净值为0.9843元,较前一交易日下跌0.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.04%,近3个月下跌15.97%,近6个月下跌3.08%,近1年上涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银瑞和三年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.25%,债券占净值比5.17%,现金占净值比6.32%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何帅,何帅于2022年3月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.16%。期间重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为6次,胜率为66.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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